华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

时间： 2022-05-05 07:20     

公告送出日期：2022年5月5日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

（1）根据华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的有关规定，本基金的开放日为港股通、上海证券交易所同时正常开放交易的工作日，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放日上海证券交易所的正常交易时间。鉴于2022年5月9日为非港股通交易日，本基金于2022年5月9日暂停办理申购、赎回业务。在本基金暂停办理申购、赎回业务期间，本基金的二级市场交易等其他业务仍正常办理。

（2）港股通自2022年5月10日起恢复正常交易，本基金自2022年5月10日起恢复申购、赎回业务，届时将不再另行公告。

（3）如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022年5月5日

华宝基金管理有限公司

关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

鉴于“神火股份 （股票代码000933）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序，为确保本公司旗下基金持有的“神火股份”股票的估值更加公平、合理，经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致，自2022年4月29日起，对公司旗下基金持有的“神火股份”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“神火股份”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022年5月5日

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